CONTPAQ i ® Bancos

CONTPAQi® Bancos es el sistema con el que tu dinero siempre está a la vista, porque te ayuda a controlar tus ingresos y egresos, administrar tus cuentas bancarias y flujo de efectivo integrando la información de tus comprobantes fiscales digitales.

Cumples con la disposición de Contabilidad Electrónica

  • Su nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) te permite:
    • Cargar los archivos XML de tus CFDI desde el explorador de Microsoft Windows® (versión 10 en adelante).
    • Verificar la validez de todos tus CFDI (estructura, sello y cadena original).
    • Detecta CFDI duplicados, con el fin de que no los contabilices o pagues 2 veces.
    • Almacenar tus CFDI y otro tipo de documentos como Word®, Excel® o PDF. 
    • Sus vistas facilitan la consulta de información en los XML como la fecha, RFC, importe total, concepto o folio interno.
    • Asocia a la póliza las retenciones emitidas.
    • Incluye el catálogo de monedas del SAT.
    • Cuenta con el catálogo de métodos de pago del SAT.
    • Agrega clave del SAT del Banco en el catálogo de Bancos.

Facilita la emisión y timbrado del CFDI de retenciones e información de pagos.

  • Incluye el nuevo tipo de documento de Retenciones.
  • Emite y timbra el nuevo tipo de CFDI de Retenciones e información de pagos.
  • Cuenta con los siguientes complementos para el CFDI de retenciones:
    • Enajenación de acciones.
    • Dividendos.
    • Intereses.
    • Arrendamientos en fideicomisos.
    • Pagos a extranjeros.
    • Premios.
    • Fideicomisos no empresariales.
    • Planes de Retiro.
    • Intereses Hipotecarios.
    • Operaciones con derivados.
  • Puedes administrar los CFDI de Retenciones emitidos en el ADD.
  • Genera el Reporte del listado de Retenciones para la consulta de tus documentos.

 

Facilita la administración de tu flujo de efectivo

  • Su aprovechamiento de Excel® te ayuda a:
    • Administrar tu flujo de efectivo, ya que puedes modificar tus fechas probables de pago.
    • Consultar tus documentos por tipo, posibilidades de pago, beneficiario y/o pagador.
    • Proyectar tus ingresos y gastos.
  • Clasifica tus ingresos y egresos de acuerdo con partidas de gasto asignadas a proyecto, departamento, área u obra.
  • Realiza un comparativo de gastos contra el presupuesto asignado para saber cuáles están excedidos.
  • Conoce a detalle tus ingresos y gastos, ya que puedes agruparlos por categorías y subcategorías; además de llevar el saldo de los responsables del gasto.
  • Controla las reposiciones de gasto, caja chica y comprobación de viáticos mediante los CFDI almacenados en su ADD.
  • Las pólizas contables y la información de proveedores para la DIOT, puedes crearlas a partir de los CFDI.
  • Genera documentos bancarios a partir de una reposición y/o comprobación de gastos.
  • Maneja un número ilimitado de cuentas bancarias para diferentes empresas y monedas, manteniendo el saldo en línea para cada una.
  • Con su funcionalidad de cuentas agrupadoras, integra saldos de distintas cuentas bancarias.
  • Imprime solo los cheques previamente autorizados y evita la emisión de los que rebasen tu presupuesto.

 Integra la información de los CFDI a tus procesos de flujo de efectivo

  • Facilita la recepción de los XML para programar y verificar tus pagos.
  • Relaciona los comprobantes en una misma póliza para detectar los pagados o pendientes de pago.
  • Realiza el pago de tus comprobantes con un solo cheque o transferencia, identificando los autorizados y/o pendientes de pago de acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente.

Realiza tu conciliación bancaria y cobranza de manera sencilla

  • Realiza tu conciliación bancaria de forma manual o automática, clasificando los documentos por importe, fecha, referencia y número de cheque.
  • Desde el momento de la captura, te permite conciliar documentos y verificar un saldo bancario real.
  • Su proceso de cierre bancario te permite controlar tus conciliaciones.
  • Modifica la fecha de aplicación de los documentos que no aparecen en tu estado de cuenta y así considerarlos en futuras conciliaciones.
  • Actualiza automáticamente el saldo bancario de tus cuentas desde el momento en que realizas la conciliación.
  • Genera automáticamente documentos bancarios, como comisiones y otros cargos, a partir de tu estado de cuenta.
  • Cuenta con una conciliación diaria especial para tesoreros.
  • Para tu cobranza, puedes importar estados de cuenta bancarios con solo copiar y pegar sus movimientos desde Excel®.
  • A partir del estado de cuenta del banco, genera en automático documentos bancarios.

Agiliza la consulta de información financiera

  • Facilita la búsqueda y análisis de información a través de su calendario financiero.
  • Genera e imprime tus reportes en Excel®, HTML, TXT y PDF.
  • Sus reportes con áreas sensibles te permiten llegar al origen de la información con solo dar un clic.
  • Cuenta con múltiples reportes y además puedes diseñar cédulas en Excel® con su Hoja Electrónica. 
  • Genera el archivo para transacciones bancarias electrónicas y evita hacerlo manualmente en el portal del banco.
  • Asigna folios a todos tus documentos bancarios para un mejor control. 
  • Se integra naturalmente con CONTPAQi® Contabilidad al compartir la misma información (catálogos, proveedores, movimientos, pre-pólizas, etc.), y te permite: 
    • Agilizar las transacciones contables.
    • Registrar en sus pólizas la información de la DIOT e IVA.
  • Consulta a detalle las cuentas por cobrar y por pagar de ADMINPAQ® y CONTPAQi® Comercial.
  • A partir de las cuentas pendientes por pagar y cobrar de ADMINPAQ® y CONTPAQi® Comercial, crea documentos de pago o de cobro utilizando su herramienta de generación masiva de pagos.
  • Genera los cheques de pago de tus empleados, al recibir la información de CONTPAQi® Nóminas.

Es flexible y fácil de usar 

  • Si cuentas con sucursales, te permite capturar información de tus documentos bancarios a través de Internet, utilizando una dirección IP global o fija.
  • Captura en Excel® los documentos bancarios y envíalos automáticamente al sistema.
  • Realiza traspasos de documentos entre cuentas (incluso de monedas diferentes), así como cancelaciones y devoluciones.
  • Facilita la organización de tu información, utilizando su catálogo de tipo de documentos (cheque, depósito, entre otros) puedes crear nuevos tipos, como transferencias bancarias.